Conceptos Generales

TESTOR posee un eficiente y completo módulo de gestión de la tesorería de la empresa, adquiriendo información tanto de la parte de compras como de ventas, obteniendo de esta forma una visión general del estado de la empresa y calculando de este forma la liquidez presenta y futura. Toda esta gestión se encuentra conectada directamente tanto con el sistema de contabilidad financiera como con las áreas de compras y ventas, actualizando el control de riesgos financieros y aportando a cada departamento la información necesaria.

Gestión de Documentos de Cobro

TESTOR permite registrar todos los documentes de cobro recibidos, ya sean talones, pagarés o letras, pudiendo, de esta forma, tener la referencia para posibles consultas o incidencias posteriores; permite por ejemplo, conocer rápidamente las facturas asociadas a un documento talón, pagaré, etc.

Gestión de Documentos de Pago

Desde esta sección del sistema es posible registrar todos los documentos de pago generados por nuestra empresa, ya sean talones, pagarés o aceptaciones de letras. Gracias a esta función es posible localizar rápidamente el documento de pago utilizado para el pago de una factura. Además, es posible imprimir dichos documentos de pago, definiendo el formato para cada entidad bancaria, así como imprimir desde TESTOR las cartas que normalmente acompañan a los documentos de pago.

Remesas Bancarias

TESTOR posee un avanzado sistema de elaboración de remesas bancarias ya sean en descuento o en gestión de cobro, que permiten manejar gran cantidad de documentos con el mínimo esfuerzo, controlando además, tanto los gastos bancarios, comisiones, y estando por supuesto, todo ello enlazado con el módulo de contabilidad financiera. Es especialmente útil para aquellas empresas que trabajen con gran cantidad de recibidos domiciliados, haciendo especialmente ágil la gestión de los mismos. Permite generar ficheros normalizados CSB 19, 32 y 58 para banca electrónica.

Previsiones de Cobros y Pagos

Utilizando los datos recopilados desde recibos de compras y ventas, que son generados automáticamente desde el proceso de facturación, y filtrando por su estado en el sistema, es decir, en cartera, gestión de cobro, etc., TESTOR obtiene informes de previsiones de liquidez sobre múltiples condiciones de consulta, es decir, sobre una o varias cuentas de tesorería, a una fecha, por formas de pago, etc. Se trata, por tanto, de una herramienta imprescindible para gestión eficaz de la tesorería.

Conciliación Bancaria

TESTOR permite mediante la importación de movimientos bancarios de una determinada cuenta en formato CSB 43, almacenar dichos movimientos en el sistema y conciliarlos automática con los movimientos contables registrados para dicha cuenta. Además, permite consultar e imprimir tanto los apuntes como los movimientos bancarios pendientes de conciliar.